契约锁       债券简称：24 河钢 Y1                           债券代码：148794.SZ       债券简称：24 河钢 Y2                           债券代码：148795.SZ       债券简称：25 河钢 Y1                           债券代码：524154.SZ       债券简称：25 河钢 Y2                           债券代码：524208.SZ                   光大证券股份有限公司对于        河钢股份有限公司分拨股利及触发强制付息事件的                        临时受托措置事务论说                           债券受托措置东说念主                       （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 契约锁                        声明         本论说依据《公司债券刊行与往复措置目的》、其它关系信息流露文献以及       河钢股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”）出具的关系评释文献和提供的       关系贵寓等，由债券受托措置东说念主光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）       编制。光大证券编制本论说的实践及信息均源流于河钢股份有限公司提供的贵寓       或评释。         本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举想法，投资者应酬关系       事宜作念出孤独判断，而不应将本论说中的任何实践据以行为光大证券所作的容许       或声明。 契约锁        一、刊行东说念主大约        （一）公司称呼：河钢股份有限公司        （二）公司注册地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号        （三）公国法定代表东说念主：王兰玉        （四）信息流露事务慎重东说念主：王文多        （五）不竭电话：0311-66770709        （六）不竭传真：0311-66778711        二、受托债券基本情况        （一）“24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”债券大约                       河钢股份有限公司                          品种一                     品种二       债券简称             24 河钢 Y1                24 河钢 Y2       债券代码             148794.SZ               148795.SZ       债券期限               3+N 年                   5+N 年       债券利率               2.46%                   2.61%       债券刊行规模         东说念主民币 7.00 亿元            东说念主民币 8.00 亿元       债券还本付息现象 在刊行东说念主不期骗递延支付利息继承权的情况下，每年                    付息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。       召募资金用途                     偿还到期债务       债券起息日                    2024 年 06 月 27 日        （二）“25 河钢 Y1”债券大约                      河钢股份有限公司       债券简称                    25 河钢 Y1       债券代码                    524154.SZ       债券期限                      3+N 年       债券利率                      2.70%       债券刊行规模               东说念主民币 10.00 亿元       债券还本付息现象 在刊行东说念主不期骗递延支付利息继承权的情况下，每年                    付息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。       召募资金用途                偿还到期债务       债券起息日               2025 年 03 月 12 日        （三）“25 河钢 Y2”债券大约                       河钢股份有限公司 契约锁        债券简称                   25 河钢 Y2        债券代码                   524208.SZ        债券期限                     3+N 年        债券利率                     2.48%        债券刊行规模              东说念主民币 15.00 亿元        债券还本付息现象    在刊行东说念主不期骗递延支付利息继承权的情况下，每年                     付息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。        召募资金用途               偿还到期债务        债券起息日              2025 年 04 月 11 日         三、紧要事项       东大会审议通过公司 2024 年度利润分拨决议。2025 年 7 月 10 日，刊行东说念主发布       了《河钢股份有限公司 2024 年度分成派息履行公告》。刊行东说念主将向适度股权登       记日（2025 年 7 月 16 日）下昼深圳证券往复所收市后，在中国证券登记结算有       限株连公司深圳分公司登记在册的刊行东说念主整体鼓吹分拨利润。         字据刊行东说念主已刊行的“24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”、“25 河钢 Y1”、       “25 河钢 Y2”《召募评释书》中“第二节刊行大约”，付息日前 12 个月内，       发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当期利息以及按照商定依然递延的系数利息及       其孳息：（1）向豪放股鼓吹分成；（2）减少注册成本。         四、影响分析和应酬纪律         刊行东说念主本次分拨股利已触发前述债券的强制付息事件，特此提示投资者贵重。       适度现在，刊行东说念主坐褥指标情状雅致、财务结构恰当、偿债才气保握雅致状态，       前述刊行东说念主对鼓吹的分成事项系畴昔利润分拨，不会对刊行东说念主的坐褥指标、财务       情状及偿债才气形成紧要不利影响。刊行东说念主将提前作念好“24 河钢 Y1”、“24 河       钢 Y2”、“25 河钢 Y1”、“25 河钢 Y2”的利息支付关系准备职责，确保定期       足额付息。         光大证券行为债券受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债券受       托措置东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，字据《公司债券       受托措置东说念主执业行径准则》的关联规章出具本临时受托措置事务论说。 契约锁         光大证券后续将密切关爱刊行东说念主对于债券本息偿付相等他对债券握有东说念主有       紧要影响的事项，并严格按照《公司债券受托措置东说念主执业行径准则》《债券受托       措置条约》等规章或商定履行债券受托措置东说念主的职责。         特此提请投资者关爱债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤独判断。         五、其他需要评释的事项         无。         特此公告。         （以下无正文） 契约锁       （此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于河钢股份有限公司分拨股利及触       发强制付息事件的临时受托措置事务论说》之盖印页）                       债券受托措置东说念主：光大证券股份有限公司