大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)                         基金居品尊府纲目更新                                              编制日历：2025 年 7 月 11 日                       送出日历：2025 年 7 月 15 日           本纲目提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、居品约略           大成月添利一个月更变握有 基金简称                           基金代码          090021           中短债债券           大成月添利一个月更变握有 下属基金简称                         下属基金交往代码      090021           中短债债券 A 基金责罚东谈主     大成基金责罚有限公司           基金托管东谈主         中国农业银行股份有限公司 基金合同收效日   2021 年 7 月 29 日 基金类型      债券型                  交往币种          东谈主民币                                              每个怒放日怒放申购，但对于每                                              份基金份额，仅可在该基金份额 运作姿首      其他                   怒放频率                                              对应的每个运作期的到期日办理                                              基金份额赎回                                启动担任本基金基 基金司理      万晓慧                  金司理的日历                                证券从业日历        2016 年 5 月 9 日                                启动担任本基金基 基金司理      方锐                   金司理的日历                                证券从业日历        2016 年 11 月 10 日           大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金由大成月添利理财债券型证券           投资基金变更注册而来。经中国证监会 2021 年 6 月 10 日证监许可20211989 号文准           予变更注册，并经 2021 年 7 月 29 日基金份额握有东谈主大会审议并通过《对于大成月添           利理财债券型证券投资基金修改基金合同等接洽事项的议案》，《大成月添利理财债券           型证券投资基金基金合同》于 2021 年 7 月 29 日失效且《大成月添利一个月更变握有 其他           中短债债券型证券投资基金基金合同》于当日收效。           《基金合同》收效后，迷惑 20 个办事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金           财富净值低于 5000 万元情形的，基金责罚东谈主应当在按期呈报中给予表示；迷惑 50 个           办事日出现前述情形的，   《基金合同》自动闭幕，无需召开基金份额握有东谈主大会。法律           规章或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资策略 详见《大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金更新招募诠释书》第九部分“基金的投资”。              大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府纲目更新          以保握基金财富的安全性和稳当流动性为首要指标，追求高于事迹比较基准的镇定收 投资指标          益。          本基金的投资规模主要包括国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、地方政          府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开          刊行的次级债券、政府救济机构债、政府救济债券、可离别交往可转债的纯债部分）、          财富救济证券、现款、银行入款（包括公约入款、按期入款过甚他银行入款）、同行存          单、债券回购、货币市集器用、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其          他金融器用，但需稳当中国证监会的接洽章程。          本基金不参与股票等权益类财富的投资，不参与可救济债券（可离别交往可转债中的纯          债部分以外）、可交换债券的投资。          若是法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行稳当次第后， 投资规模     不错将其纳入投资规模。          本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于中短期债券的比例不          低于非现款财富的 80%；每个交畴前日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，          本基金应当保握不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金所指的中短期债券是指剩余期限不逾越 3 年（含）的债券财富，主要包括国债、          央行单据、地方政府债、金融债券、公修复行的次级债券、企业债券、短期融资券、超          短期融资券、中期单据、公司债券、可离别交往可转债的纯债部分等金融器用。          如法律规章或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金责罚东谈主在履行稳当次第后，          不错调治上述投资品种的投资比例。          本基金以利率趋势分析为基础，联络经济周期、宏不雅战略地点及收益率弧线分析，实践          积极的债券投资组合责罚，以获取较高的债券组合投资收益。          本基金通过对宏不雅经济变量(包括国内坐蓐总值、工业增长、货币信贷、固定财富投资、          消耗、外贸差额、财政出入、价钱指数和汇率等)和宏不雅经济战略(包括货币战略、财政          战略、产业战略、外贸和汇率战略等)进行分析，对异日较长的一段时间内的市集利率          变化趋势进行展望，决定组合的久期。          本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集风险等身分          进行分析，筹商同期限的国债、金融债、企业债、交往所和银行间市集投资品种的利差          和变化趋势，制定债券类属成立策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资 主要投资策略   收益。          本基金将投资信用评级不低于 AA 的信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包          含战略性金融债）、公修复行的次级债、政府救济机构债、中期单据、短期融资券、超          短期融资券）。          本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、财富池结构以及财富池财富所在行业景气变化          等身分的筹商，展望财富池异日现款流变化，并通过筹商标的证券刊行条件，展望提前          偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格限制风险的情况下，联络信用研          究和流动性责罚，选拔风险调治后收益高的品种进行投资，以期获取长久镇定收益。          本基金投资国债期货将凭据风险责罚原则，以套期保值为成见，以规避市集风险，祖国                      第 2页 共 5页                大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府纲目更新          债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金责罚东谈主通过动态责罚国          债期货合约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。 事迹比较基准   中债-新详尽全价(1 年以下)指数收益率*80%+银行活期入款利率(税后)*20%。          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金，高于货币 风险收益特征          市集基金。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、基金的过往事迹不代表异日发扬 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售接洽用度    本基金份额不收取申购费和赎回费 (二) 基金运作接洽用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费姿首/年费率或金额                收取方                         第 3页 共 5页               大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府纲目更新 责罚费                 0.27%               基金责罚东谈主和销售机构 托管费                 0.08%                 基金托管东谈主 销售服务费               0.3%                   销售机构 审计用度             5,000.00 元               司帐师事务所 信息表示费            80,000.00 元              章程表示报刊           《基金合同》收效后与基金接洽的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额握有东谈主大会费           用；基金的证券、期货交往用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户爱戴 其他用度           用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 （2）审计用度、信息表示费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金 额以基金按期呈报表示为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                 大成月添利一个月更变握有中短债债券 A                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金责罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表示的接洽数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金私有风险：    （1）每个运作期到期日前，基金份额握有东谈主弗成赎回基金份额的风险    对于每份基金份额，基金责罚东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额握有东谈主理理赎回，在 非运作期到期日，基金责罚东谈主弗成为基金份额握有东谈主理理赎回，且本基金不上市交往，基金份额握有东谈主面 临流动性风险。    （2）运作期到期日，基金份额握有东谈主未实时请求赎回或赎回被证实失败，到期的基金份额自动参加下 一个运作期的风险    本基金对每一基金份额仅在运作期末怒放赎回一次，如投资者在运作期末未提议赎回请求，则基金份 额自动滚入下一运作期。若投资东谈主莫得按章程实时提交有用赎回请求或赎回被证实失败，则将无法实时赎 回基金份额。投资东谈主应提前作念好投资安排，幸免因未实时赎回基金份额而带来的风险。    （3）运作期期限或有变化风险    本基金称呼为大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金，可是接洽到周末、法定节沐日 等原因，每份基金份额的推走运作期期限或有不同，可能长于或短于一个月。    投资者应当在熟谙并了解本基金运作法则的基础上，联络本身投资指标、投资期限等情况审慎作出投 资有缱绻，实时讹诈赎回权益。 价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金责罚东谈主将本着严慎和限制风险的原则进行财富救济                             第 4页 共 5页                大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品尊府纲目更新 证券投资，请基金份额握有东谈主柔和包括投资财富救济证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风 险在内的各项风险。 的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操格调险。 (二) 伏击教导     基金居品尊府纲目信息发生缺欠变更的，基金责罚东谈主将在三个办事日内更新，其他信息发生变更的， 基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的接洽信息，敬请同期柔和基金责罚东谈主发布的接洽临时公告等。     大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成月添利理财债 券型证券投资基金转型而成。大成月添利理财债券型证券投资基金经中国证监会 2012 年 8 月 27 日证监许 可【2012】1155 号文核准召募，基金责罚东谈主为大成基金责罚有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有 限公司。经中国证监会书面证实，《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 20 日 肃穆收效。     大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可20211989 号文准予变 更注册。     大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金以通信姿首召开基金份额握有东谈主大会，并于 基金份额握有东谈主大会决议自表决通过之日起收效。凭据基金份额握有东谈主大会决议，自 2021 年 7 月 29 日起， 原《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》失效，《大成月添利一个月更变握有中短债债券型证 券投资基金基金合同》收效。     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金责罚东谈主依照恪遵法责、诚挚信用、严慎致力于的原则责罚和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他尊府查询姿首   以下尊府详见基金责罚东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 短债债券型证券投资基金托管公约、大成月添利一个月更变握有中短债债券型证券投资基金招募诠释书                        第 5页 共 5页