招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府概要更新 招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府            概要更新                                       编制日历：2025 年 7 月 4 日                   送出日历：2025 年 7 月 15 日  本概要提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、产物概略 基金简称        招商添华纯债            基金代码          008804 下属基金简称      招商添华纯债 C          下属基金代码        008805             招商基金料理有限                        中国银行股份有限 基金料理东说念主                         基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同奏效日     2020 年 7 月 16 日 基金类型        债券型               交往币种          东说念主民币 运作表情        平庸绽开式 绽开频率        每个绽开日                               运行担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 31 日                               运行担任本基金基 基金司理        向霈                金司理的日历                               证券从业日历        2006 年 7 月 3 日             基金合同奏效后，邻接 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦 其他          净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期论说中赐与披             露；邻接 50 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主应当圮绝基金             合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。 二、基金投资与净值表露 （一） 投资谋略与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解把稳情况。 投资谋略    本基金力求在甩掉投资风险的前提下，兑现基金钞票的始终褂讪升值。           本基金的投资限制主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括           国债、中央银行单据、金融债、方位政府债、企业债、公司债、短期融           资券、超短期融资券、中期单据、次级债、政府因循机构债、政府因循 投资限制      债券、可隔离交往可转债的纯债部分偏执他经中国证监会允许投资的债           券）            、债券回购、钞票因循证券、银行进款、同行存单、国债期货、货币           市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但           须稳妥中国证监会的关系递次）                        。本基金不投资于股票等钞票，也不投资               招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府概要更新          于可调理债券（可隔离交往可转债的纯债部分之外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的          金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票          净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行          稳妥门径后，不错将其纳入投资限制。          本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国          家货币战略和财政战略、国度产业战略及老本市集资金环境的护士，积          极主办宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，纠合定量分析情状，详情钞票在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的设立          比例。本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、          类属设立策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、个券挖掘策          略；7、钞票因循证券的投资策略；8、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中债概述(全价)指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          搀杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组合股产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图                招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府概要更新   注：1.基金合同奏效夙昔按现实期限策画，不按通盘当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费表情/费率            备注             /持有期限（N）                N   赎回费   注：申购本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额              收取方 料理费             年费率：0.30%             基金料理东说念主和销售机构 托管费             年费率：0.10%             基金托管东说念主 销售作事费           年费率：0.60%             销售机构 审计用度            年用度金额：22,000.00 元     司帐师事务所 信息露馅费           年用度金额：120,000.00 元    递次露馅报刊 指数许可使用费         -                     指数编制公司                招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府概要更新                  《基金合同》奏效后与基金                  关系的讼师费、基金份额持                  有东说念主大会用度、基金的证券                  交往用度、基金的银行汇划                  用度、基金关系账户的开户 其他用度             及提神用度等用度，以及按 关系作事机构                  照国度关联递次和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募评释书》或其更新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除； 估值，最终现实金额以基金如期论说露馅为准。 （三） 基金运作概述用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作概述费率（年化） -                      1.03%   注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资意见的成长性 与市集一致预期不符而变成个券价钱表露低于预期的风险。   钞票因循证券是一种债券性质的金融器具。钞票因循证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和甩掉风险的原则进行钞票因循证券投资， 请基金份额持有东说念主柔软包括投资钞票因循证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   金融养殖品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操魄力险和法律风险等。由于养殖品陆续具有杠杆效应，价钱波动比意见器具更为 剧烈，偶然候比投资意见钞票要承担更高的风险。况且由于养殖品订价极端复杂，不稳妥的 估值有可能使基金钞票面对亏欠风险。                招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府概要更新    国债期货遴荐保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主职权遇到较大亏欠。国债期货遴荐逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在递次的时刻内补足保证金，按递次将被强制平仓，可能给投资带来紧要亏欠。    债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交往中， 交往敌手在回购到期时不可偿还一起或部分证券或价款，变成基金钞票亏欠的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进程也就越高，对基金净值变成 亏欠的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的省略情，可能会给基金钞票变成亏欠。    《基金合同》奏效后，邻接 50 个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当圮绝，无需召开基金份额持有东说念主大会。投资 东说念主将面对《基金合同》提前圮绝的风险。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司策画风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险料理设施；（4）执行备用的流动 性风险料理器具的情形、门径及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 紧迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎尽力的原则料理和讹诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投老本基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经 友好协商未能处置的，应提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁委员会凭据该会届时有 效的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有约 束力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金产物贵府概要信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期柔软基金料理东说念主发布的关系临时 公告等。                  招商添华纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府概要更新 五、其他贵府查询表情  以下贵府详见基金料理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》、  《招商添华纯债债券型证券投资基金托管公约》、  《招商添华纯债债券型证券投资基金招募评释书》  ● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及商量表情  ● 其他紧迫贵府 六、其他情况评释  无