万博max官网应当按单个账户赎回申 动时-万博全站APP最新版

发布日期：2025-12-12 05:19    点击次数：113

     申万菱信基金惩办有限公司    对于申万菱信安泰景利纯债债券型   证券投资基金增多 C 类基金份额并   相应纠正基金合同及托管公约的公告    为更好地知足弘大投资者的需求，证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作惩办主义》         《公开召募证券投资基金信息泄露惩办 主义》等法律法例的规则和《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金合 同》的酌量商定，经与基金托管东谈主浙商银行股份有限公司协商一致，申万菱信基 金惩办有限公司（以下简称“本公司”或“基金惩办东谈主”          ）决定自 2024 年 11 月 12 日 起对申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”               ）增多 C 类 基金份额（基金代码：022585），对基金合同及托管公约的相应条目进行纠正。现 将具体事宜公告如下：    一、增多 C 类基金份额    自 2024 年 11 月 12 日起，本基金增多 C 类基金份额类别后，将分设 A 类和 C 类两类基金份额，永诀建设对应的基金代码并永诀计较基金份额净值。上述 基金不同基金份额类别之间不成互相调度。新增 C 类基金份额后，原有的基金 份额将一齐自动调度为相应的 A 类基金份额，         业务法则及费率结构保执不变。    本基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用疏通的惩办费率和 托管费率。新增 C 类基金份额不收取场外申购用度，销售事迹费率和赎回费率 法式如下：             份额称呼              年销售事迹费         赎回费率                                           N＜7 日     1.50%  申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金 C 类基            金份额                            N≥7 日     0.00%      注：  上表中 N 为执有期限。      本基金自 2024 年 11 月 12 日起先始办理 C 类基金份额的申购、赎回、调度 与按时定额投资业务 ，酌量业务法则均适用本基金 A 类基金份额相应业务规 则。      本基金 C 类基金份额的销售机构当今仅包括申万菱信基金惩办有限公司。 如新增销售机构，       请以基金惩办东谈主网站公示信息为准。      二、基金合同、托管公约的纠正      本基金增多 C 类基金份额等事项对基金合同、托管公约酌量内容进行的修 订，  合乎法律法例和基金合同的规则，         具体纠正内容见附件。      本次纠正对原有基金份额执有东谈主的利益无骨子性不利影响，也不波及基金 合同当事东谈主权力义务关系发生变化，           不需召开基金份额执有东谈主大会审议。      纠正后的基金合同、托管公约自 2024 年 11 月 12 日起收效，并于本公揭发布 日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子泄露网站（http://eid.cs? rc.gov.cn）泄露；             招募讲解书、基金居品贵寓提要波及前述内容的，将一并修改，并 依照《公开召募证券投资基金信息泄露惩办主义》的酌量规则在规则序言上公 告。      风险教唆：本公司痛快以本分信用、奋发守法的原则惩办和利用基金财富， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主细心投资风险。投资 者投资于基金前应崇拜阅读基金的基金合同和招募讲解书等法律文献，阐发已 瞻念察基金居品贵寓提要，全面意志基金的风险收益特征和居品特色，并充分辩论 自己的风险承受才能，在了解居品情况及销售机构得当性匹配认识的基础上，理 性判断商场，严慎作念出投资有打算。基金具体风险评级成果以销售机构提供的评 级成果为准。      特此公告。                                    申万菱信基金惩办有限公司      附件：申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金合同、托管公约修改 对照表     （一）申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表  章      修改前                     修改后  节                              和事迹基金份额执有东谈主的用度，该笔用度                              从基金财产上钩提，   属于基金的渔利用度  第                               47、基金份额分类 ：本基金证据申购  二                           费、销售事迹费收取花样的不同 ，将基金  部                           份额分为不同的类别。在投资东谈主申购时，      无  分                           收取申购用度，并不再从本类别基金财产  释                           上钩提销售事迹费的，称为 A 类基金份  义                           额；不收取申购用度，但从本类别基金财                              产上钩提销售事迹费的，称为 C 类基金份                              额。两类基金份额分设不同的基金代码，                              并永诀计较并公布基金份额净值                              八、基金份额的类别                                 本基金证据申购费、销售事迹费收取                              花样的不同，将基金份额分为不同的类                              别。                                 在投资东谈主申购时 ，收取申购用度 ，并                              不再从本类别基金财产上钩提销售事迹                              费的 ，称为 A 类基金份额 ；不收取申购费                              用，但从本类别基金财产上钩提销售事迹                              费的，称为 C 类基金份额。酌量费率的设  第                           置及费率水平在招募讲解书及基金居品  三                           贵寓提要中具体列示。  部                              本基金 A 类和 C 类基金份额永诀设  分                           置代码。由于基金用度的不同，本基金 A  基                           类基金份额和 C 类基金份额将永诀计较  金   无                       并公告基金份额净值。  的                              投资者可自行选拔申购的基金份额  基                           类别。  本                              基金惩办东谈主可治愈申购千般基金份  情                           额的最低金额结果及法则。在不违背法  况                           律法例、基金合同的规则以及对基金份额                              执有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，                              经与基金托管东谈主协商一致，在履行得当程                              序后，基金惩办东谈主可增多、减少或治愈基                              金份额类别建设、对基金份额分类主义及                              法则进行治愈，或治愈本基金的申购费                              率、变更收费花样或调低赎回费率等 ，无                              需召开基金份额执有东谈主大会，但基金惩办                              东谈主必须在初始治愈之日前依照《信息泄露                              主义》的规则在规则序言上刊登公告。                              二、申购和赎回的通达日及本事                                 ……     二、申购和赎回的通达日及本事             ……         ……                      基金惩办东谈主不得在基金合同商定之         ……                   赎回约略调度。投资东谈主在基金合同商定         基金惩办东谈主不得在基金合同商定之 之外的日历和本事提议申购、赎回或调度     外的日历约略本事办理基金份额的申购、苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额     赎回约略调度。投资东谈主在基金合同商定 申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份     之外的日历和本事提议申购、赎回或调度 额申购、赎回的价钱。     苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额          三、申购与赎回的原则     申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申          1、                                  “ 未知价”原则，即申购、赎回价钱     购、赎回的价钱。                 以苦求当日收市后计较的千般基金份额         三、申购与赎回的原则           净值为基准进行计较；          “ 未知价”原则，即申购、赎回价钱      六、申购和赎回的价钱、用度十分用     以苦求当日收市后计较的基金份额净值 途     为基准进行计较；                    1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金         六、申购和赎回的价钱、用度十分用 份额，两类基金份额单独建设基金代码，     途                        永诀计较和公告基金份额净值。本基金     到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五 点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此     入，由此产生的收益或亏空由基金财产承 产生的收益或亏空由基金财产承担。但     担。但如遇寥落情况，为保护基金份额执 如遇寥落情况，为保护基金份额执有东谈主利     有东谈主利益，基金惩办东谈主与基金托管东谈主协商 益，基金惩办东谈主与基金托管东谈主协商一致，     一致，可阶段性治愈基金份额净值计较精 可阶段性治愈基金份额净值计较精度并     度并进行相应公告，无需召开基金份额执 进行相应公告，无需召开基金份额执有东谈主     有东谈主大会审议。T 日的基金份额净值在 大会审议。T 日的千般基金份额净值在     今日收市后计较，并按照基金合同商定公 今日收市后计较，并证据基金合同商定进     告。遇寥落情况，经履行得当措施，不错 行公告。遇寥落情况，经履行得当措施，     得当蔓延计较或公告。               不错得当蔓延计较或公告。     式：本基金申购份额的计较及余额的处理 式：本基金申购份额的计较及余额的处理     花样详见招募讲解书 。 本基金的申购费 花样详见招募讲解书。本基金 A 类基金     率由基金惩办东谈主决定，并在招募讲解书及 份额的申购费率由基金惩办东谈主决定，并在     基金居品贵寓提要中列示。             招募讲解书及基金居品贵寓提要中列示，     金赎回金额的计较及处理花样详见招募           3、赎回金额的计较及处理花样：本基     讲解书。本基金的赎回费率由基金惩办 金赎回金额的计较及处理花样详见招募     东谈主决定，并在招募讲解书及基金居品贵寓 讲解书，赎回金额单元为元。本基金的赎     提要中列示。                   回费率由基金惩办东谈主决定，并在招募讲解     不列入基金财产。                    4、本基金 A 类基金份额的申购用度     额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执 入基金财产。     有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归           5、本基金的赎回用度由赎回相应类 第   入基金财产的比例依照酌量法律法例设 别基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基 六   定，具体见招募讲解书的规则，未归入基 金 份 额 执 有 东谈主 赎 回 各 类 基 金 份 额 时 收 部   金财产的部分用于支付登记费和其他必 取。赎回用度归入基金财产的比例依照     要的手续费。其中，对执续执有期少于 7 酌量法律法例设定，具体见招募讲解书的 分     日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 规则，未归入基金财产的部分用于支付登 基     全额计入基金财产。                记费和其他必要的手续费。其中，对执续 金 份     的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的 1.5%的赎回费，      并全额计入基金财产。 额     计较方法和收费花样由基金惩办东谈主证据           6、本基金 A 类基金份额的申购费率、 的     基金合同的规则详情，并在招募讲解书或 A 类和 C 类基金份额的申购份额具体的 申     酌量公告中列示。基金惩办东谈主不错在基 计较方法、赎回费率、赎回金额具体的计 购     金合同商定的界限内治愈费率或收费方 算方法和收费花样由基金惩办东谈主证据基 与     式，并最迟应于新的费率或收费花样实施 金合同的规则详情，并在招募讲解书或相 赎   日前依照《信息泄露主义》的酌量规则在 关公告中列示 。 基金惩办东谈主不错在基金 回   规则序言上公告。                 合同商定的界限内治愈费率或收费花样，     金惩办东谈主不错接受舞动订价机制，以确保 前依照《信息泄露主义》的酌量规则在规     基金估值的自制性 。 具体处理原则与操 定序言上公告。     作范例死守酌量法律法例以及监管部门、          7、当本基金发生大额申购或赎回情     自律法则的规则。                 形时 ，基金惩办东谈主不错接受舞动订价机         九、无数赎回的情形及处理花样       制，以确保基金估值的自制性。具体处理         ……                   原则与操作范例死守酌量法律法例以及         （2）部分展期赎回 ：当基金惩办东谈主认      九、无数赎回的情形及处理花样     为支付投资东谈主的赎回苦求有坚苦或以为          ……     因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产           2、无数赎回的处理花样     变现可能会对基金财富净值变成较大波          （2）部分展期赎回 ：当基金惩办东谈主认     动时，基金惩办东谈主在当日接受赎回比例不 为支付投资东谈主的赎回苦求有坚苦或以为     低于上一职责日基金总份额的 10%的前 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产     提下，可对其余赎回苦求展期办理。对于 变现可能会对基金财富净值变成较大波     当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 动时，基金惩办东谈主在当日接受赎回比例不     请量占赎回苦求总量的比例，详情当日受 低于上一职责日基金总份额的 10%的前     理该单个账户的赎回份额；对于未能赎回 提下，可对其余赎回苦求展期办理。对于     部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔 当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申     展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的，请量占赎回苦求总量的比例，详情当日受     将自动转入下一个通达日不时赎回，直到 理该单个账户的赎回份额；对于未能赎回     一齐赎回为止 ；选拔取消赎回的 ，当日未 部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔     获受理的部分赎回苦求将被废弃。展期 展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的，     的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并 将自动转入下一个通达日不时赎回，直到     处理，无优先权并以下一通达日的基金份 一齐赎回为止；选拔取消赎回的 ，当日未     额净值为基础计较赎回金额，依此类推 ，获受理的部分赎回苦求将被废弃。展期     直到一齐赎回为止 。 如投资东谈主在提交赎 的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并     回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回 处理，无优先权并以下一通达日的该类基     部分作自动展期赎回处理。部分顺延赎 金份额净值为基础计较赎回金额，以此类     回不受单笔赎回最低份额的结果。          推，直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交         十、暂停申购或赎回的公告和从头开 赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎     放申购或赎回的公告                回部分作自动展期赎回处理。部分顺延     理东谈主应于从头通达日，在规则序言上刊登          十、暂停申购或赎回的公告和从头开     基金从头通达申购或赎回公告，并公布最 放申购或赎回的公告     近 1 个职责日的基金份额净值。            2、如发生暂停的本事为 1 日，基金管     惩办东谈主不错证据暂停申购或赎回的本事，基金从头通达申购或赎回公告，并公布最     在规则序言上刊登从头通达申购或赎回 近 1 个职责日的千般基金份额净值。     的公告，并公告最近一个通达日的基金份          3、如发生暂停的本事最初 1 日，基金     额净值；也不错证据履行情况在暂停公告 惩办东谈主不错证据暂停申购或赎回的本事，     中明确从头通达申购或赎回的本事，届时 在规则序言上刊登从头通达申购或赎回     可不再另行发布从头通达的公告。          的公告，并公告最近一个通达日的千般基                              金份额净值；也不错证据履行情况在暂停                              公告中明确从头通达申购或赎回的本事，                              届时可不再另行发布从头通达的公告。     （二） 基金托管东谈主的权力与义务     （二） 基金托管东谈主的权力与义务 第        ……                  …… 七       （8）复核、审查基金惩办东谈主计较的基   （8）复核、审查基金惩办东谈主计较的基 部     金财富净值、基金份额净值、基金份额申 金财富净值 、千般基金份额净值、基金份 分     购、赎回价钱；             额申购、赎回价钱； 基        三、基金份额执有东谈主           三、基金份额执有东谈主 金        基金投资者执有本基金基金份额的     基金投资者执有本基金基金份额的 合     行径即视为对基金合同的承认和接受，基 行径即视为对基金合同的承认和接受，基 同     金投资者自依据基金合同获得基金份额，金投资者自依据基金合同获得基金份额， 当     即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 即成为本基金份额执有东谈主和基金合同的 事     当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份 当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份 东谈主     额。基金份额执有东谈主算作基金合同当事 额。基金份额执有东谈主算作基金合同当事 及     东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名 权     为必要条件。              为必要条件。 利        除法律法例另有规则或本基金合同     除法律法例另有规则或本基金合同 义     另有商定外，每份基金份额具有同等的合 另有商定外，团结类别每份基金份额具有 务     法权益。                同等的正当权益。     一、召开事由                  一、召开事由     的 ，应当召开基金份额执有东谈主大会 ，但法    的，应当召开基金份额执有东谈主大会，但法 第   律法例、中国证监会另有规则、基金合同      律法例、中国证监会另有规则、基金合同 八   另有商定的以外：                另有商定的以外： 部      ……                      …… 分      （5）治愈基金惩办东谈主、基金托管东谈主的      （5）治愈基金惩办东谈主 、基金托管东谈主的 基   报恩法式；                   报恩法式或提升销售事迹费率； 金      2、在法律法例规则和基金合同商定        2、在法律法例规则和基金合同商定 份   的界限内且对基金份额执有东谈主利益无实       的界限内且对基金份额执有东谈主利益无实 额   质性不利影响的前提下，以下情况可由基      质性不利影响的前提下，以下情况可由基 执   金惩办东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需      金惩办东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 有   召开基金份额执有东谈主大会：            召开基金份额执有东谈主大会： 东谈主      （1）法律法例要求增多的基金用度的      （1）法律法例要求增多的基金用度的 大   收取；                     收取； 会      （2）治愈本基金的申购费率、变更收      （2）治愈本基金的申购费率、变更收     费花样或调低赎回费率、治愈基金份额类      费花样或调低赎回费率、调低销售事迹费     别建设、对基金份额分类主义及法则进行      率或治愈基金份额类别建设、对基金份额     治愈；                     分类主义及法则进行治愈；     五、估值措施                  五、估值措施     闭市后，基金财富净值除以当日基金份额 作日闭市后，千般基金财富净值除以当日     的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许 该类基金份额的余额数目计较，均精准到     点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此     亏空由基金财产承担。基金惩办东谈主不错 产生的收益或亏空由基金财产承担。基     开垦大额赎回情形下的净值精度济急调 金惩办东谈主不错开垦大额赎回情形下的净     整机制。如遇寥落情况，为保护基金份额 值精度济急治愈机制。如遇寥落情况，为     执有东谈主利益，基金惩办东谈主与基金托管东谈主协 保护基金份额执有东谈主利益，基金惩办东谈主与     商一致，可阶段性治愈基金份额净值计较 基金托管东谈主协商一致，可阶段性治愈基金     精度并进行相应公告，无需召开基金份额 份额净值计较精度并进行相应公告，无需     执有东谈主大会审议。国度另有规则的，从其 召开基金份额执有东谈主大会审议 。 国度另     规则。                     有规则的， 从其规则。          基金惩办东谈主于每个职责日计较基金       基金惩办东谈主于每个职责日计较基金     财富净值及基金份额净值，并按规则公 财富净值及千般基金份额净值，并按规则     告。                      公告。     财富估值，但基金惩办东谈主证据法律法例或 财富估值，但基金惩办东谈主证据法律法例或     基金合同的规则暂停估值时以外。基金 基金合同的规则暂停估值时以外。基金 第   惩办东谈主每个职责日对基金财富估值后，将 惩办东谈主每个职责日对基金财富估值后，将 十   基金份额净值成果以两边商定的花样提 千般基金份额净值成果以两边商定的方 四   交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 部   后，  由基金惩办东谈主按规则对外公布。      无误后， 由基金惩办东谈主按规则对外公布。          六、估值演叨的处理             六、估值演叨的处理 分          基金惩办东谈主和基金托管东谈主将领受必       基金惩办东谈主和基金托管东谈主将领受必 基     要、得当 、合理的措施确保基金财富估值 要、得当、合理的措施确保基金财富估值 金     的准确性、实时性。当基金份额净值少许 的准确性、实时性。当任一类基金份额净 资   点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值演叨 值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值 产   时，  视为基金份额净值演叨。         演叨时， 视为该类基金份额净值演叨。 估        ……                    …… 值        4、基金份额净值估值演叨处理的方      4、基金份额净值估值演叨处理的方     法如下：                    法如下：         （1）基金份额净值计较出现演叨时，     （1）任一类基金份额净值计较出现错     基金惩办东谈主应当立即给予纠正，通报基金 误时，基金惩办东谈主应当立即给予纠正，通     托管东谈主，并领受合理的措施退守亏空进一 报基金托管东谈主，并领受合理的措施退守损     步扩大。                    失进一步扩大。         （2）演叨偏差达到基金份额净值的      （2）演叨偏差达到该类基金份额净值     东谈主并报中国证监会备案；演叨偏差达到基 管东谈主并报中国证监会备案；演叨偏差达到     金份额净值的 0.50%时，基金惩办东谈主应当 该类基金份额净值的 0.50%时 ，基金惩办     公告，   并报中国证监会备案。        东谈主应当公告， 并报中国证监会备案。          八、基金净值的阐发             八、基金净值的阐发          基金财富净值和基金份额净值由基       基金财富净值和千般基金份额净值     金惩办东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行 由基金惩办东谈主负责计较，基金托管东谈主负责     复核。基金惩办东谈主应于每个职责日来回 进行复核。基金惩办东谈主应于每个职责日     结束后计较当日的基金财富净值和基金 来回结束后计较当日的基金财富净值和     份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托 各 类 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管     管东谈主对净值计较成果复核阐发后发送给 东谈主。基金托管东谈主对净值计较成果复核确     基金惩办东谈主，由基金惩办东谈主按规则对基金 认后发送给基金惩办东谈主，由基金惩办东谈主按     净值给予公布。                 规则对基金净值给予公布。                         一、基金用度的种类     一、基金用度的种类     息泄露用度，但法律法例、中国证监会另                         息泄露用度 ，但法律法例、中国证监会另     有规则的以外；                         有规则的以外；                        二、基金用度计提方法、计提法式和支付                        花样                            本基金 A 类基金份额不收取销售服 第                      务费，C 类基金份额的销售事迹费年费率 十                      为 0.20%。本基金销售事迹费将特意用于 五                      本基金的销售与基金份额执有东谈主事迹，基 部                      金惩办东谈主将在基金年度论说中对该项费 分                      用的列支情况作专项讲解。销售事迹费 基                      计提的计较公式如下： 金                          H=E×0.20%÷往日天数                            H 为 C 类基金份额逐日应计提的销 费                        售事迹费 用   二、基金用度计提方法、计提法式和支付                            E 为 C 类基金份额前一日的基金资 与   花样                        产净值 税      无。                            基金销售事迹费逐日计提，逐日累计 收                      至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主                        证据与基金惩办东谈主查对一致的财务数据，                        自动在次月初五个职责日内、按照指定的                        账户旅途进行资金支付，基金惩办东谈主无需                        再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、                        公休日或不可抗力等，     支付日历顺延。                        外的前述第一条商定的其他用度由基金                        惩办东谈主和基金托管东谈主证据酌量法例及相                        应公约的规则，按用度履行开销金额列入                        基金当期用度，由基金托管东谈主从基金财产                        中支付。                             三、基金收益分派原则     三、基金收益分派原则              分成与红利再投资，投资者可选拔现款红     分成与红利再投资，投资者可选拔现款红      金份额进行再投资 ；若投资者不选拔，本 第   利或将现款红利自动转为基金份额进行       基金默许的收益分派花样是现款分成； 十   再投资 ；若投资者不选拔，本基金默许的        2、基金收益分派后千般基金份额净 六   收益分派花样是现款分成；            值不成低于面值，即基金收益分派基准日 部      2、基金收益分派后基金份额净值不     的千般基金份额净值减去每单元该类基 分   能低于面值，即基金收益分派基准日的基      金份额收益分派金额后不成低于面值； 基   金份额净值减去每单元基金份额收益分          3、由于本基金 A 类基金份额不收取 金   配金额后不成低于面值；             销售事迹费，而 C 类基金份额收取销售服 的      3、每一基金份额享有同瓜分派权；     务费，各基金份额类别对应的可供分派利 收      六、基金收益分派中发生的用度       润将有所不同，本基金团结类别的每一基 益      基金收益分派时所发生的银行转账      金份额享有同瓜分派权； 与   或其他手续用度由投资者自行承担。当          六、基金收益分派中发生的用度 分   投资者的现款红利小于一定金额，不及以         基金收益分派时所发生的银行转账 配   支付银行转账或其他手续用度时，基金登      或其他手续用度由投资者自行承担 。 当     记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利       投资者的现款红利小于一定金额，不及以     自动转为基金份额。红利再投资的计较       支付银行转账或其他手续用度时，基金登     方法， 依照《业务法则》推行。         记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利                             自动转为相应类别的基金份额 。 红利再                             投资的计较方法， 依照《业务法则》推行。      五、公开泄露的基金信息            五、公开泄露的基金信息         ……                     ……        （四）基金净值信息              （四）基金净值信息         在初始办理基金份额申购约略赎回        在初始办理基金份额申购约略赎回      后，基金惩办东谈主应当在不晚于每个通达日 后，基金惩办东谈主应当在不晚于每个通达日      的次日 ，通过规则网站、基金销售机构网 的次日，通过规则网站、基金销售机构网      站约略交易网点泄露通达日的基金份额 站约略交易网点泄露通达日的千般基金      净值和基金份额累计净值。           份额净值和基金份额累计净值。         基金惩办东谈主应当在不晚于半年度和        基金惩办东谈主应当在不晚于半年度和 第      年度终末一日的次日，在规则网站泄露半 年度终末一日的次日，在规则网站泄露半 十      年度和年度终末一日的基金份额净值和 年度和年度终末一日的千般基金份额净 八      基金份额累计净值。              值和基金份额累计净值。 部        （七）临时论说                （七）临时论说 分         ……                     …… 基 金      等用度计提法式、计提花样和费率发生变 购费、赎回费等用度计提法式、计提花样 的      更；                     和费率发生变更； 信 息      额净值百分之零点五；             该类基金份额净值百分之零点五； 披         六、信息泄露事务惩办             六、信息泄露事务惩办 露         ……                     ……         基金托管东谈主应当按照酌量法律法例、       基金托管东谈主应当按照酌量法律法例、      中国证监会的规则和基金合同的商定，对 中国证监会的规则和基金合同的商定，对      基金惩办东谈主编制的基金财富净值、基金份 基金惩办东谈主编制的基金财富净值、千般基      额净值、基金份额申购赎回价钱 、基金定 金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基      期论说、更新的招募讲解书、基金居品资 金按时论说、更新的招募讲解书、基金产      料提要、基金清表面说等公开泄露的酌量 品贵寓提要、基金清表面说等公开泄露的      基金信息进行复核 、审查，并向基金惩办 酌量基金信息进行复核、审查 ，并向基金      东谈主进行书面或电子阐发。            惩办东谈主进行书面或电子阐发。     （二）申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金托管公约修改对照表 章节    原文                    修改后内容 三、基 金 托 管 东谈主 （二）基金托管东谈主应证据酌量法律法例的 （二）基金托管东谈主应证据酌量法律法例的 对 基 规则及《基金合同》的商定，对基金财富 规则及《基金合同》的商定 ，对基金财富 金 管 净值计较、基金份额净值计较、应收资金 净值计较、千般基金份额净值计较、应收 理 东谈主 到账、基金用度开支及收入详情、基金收 资金到账、基金用度开支及收入详情、基 的 业 益分派、酌量信息泄露登载基金功绩表 金收益分派、酌量信息泄露登载基金业 务 监 现数据等进行复核。          绩阐发数据等进行复核。 督 和 核查       合理原则以及不妨碍基金托管东谈主礼服相 合理原则以及不妨碍基金托管东谈主礼服相 四、基   关法律法例十分行业监管要求的基础 关法律法例十分行业监管要求的基础 金 管   上，基金惩办东谈主有权对基金托管东谈主履行 上 ，基金惩办东谈主有权对基金托管东谈主履行 理 东谈主   本公约的情况进行必要的核查，核查事 本公约的情况进行必要的核查，核查事 对 基   项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基 项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基 金 托 管 东谈主   金财产、开设基金财产的资金账户、证券 金财产、开设基金财产的资金账户、证券 的 业   账户和期货结算账户、复核基金惩办东谈主 账户和期货结算账户、复核基金惩办东谈主 务 核   计较的基金财富净值和基金份额净值、计较的基金财富净值和千般基金份额净 查     证据基金惩办东谈主指示办理清理交收、相 值、证据基金惩办东谈主指示办理清理交收、       关信息泄露和监督基金投资运作等行 酌量信息泄露和监督基金投资运作等行       为。                 为。                             （四）申购、赎回和基金调度的资金清理     （四）申购、赎回和基金调度的资金清理                             和调度苦求，基金惩办东谈主和基金托管东谈主     和调度苦求，基金惩办东谈主和基金托管东谈主                             永诀计较基金财富净值，并进行查对；基     永诀计较基金财富净值，并进行查对；基                             金惩办东谈主将两边阐发的或基金惩办东谈主决 七、交 金惩办东谈主将两边阐发的或基金惩办东谈主决       定接受的千般基金份额净值以基金份额 易 及 定接受的基金份额净值以基金份额净值       净值公告的形态提供至酌量信息泄露媒 清 算 公告的形态提供至酌量信息泄露序言。 交 收                         介。 安排 计较申购份额、赎回金额及调度份额，更          2、登记机构证据 T 日千般基金份额                             净值计较申购份额、赎回金额及调度份     新基金份额执有东谈主数据库；并将阐发的                             额，更新基金份额执有东谈主数据库；并将确     申购、赎回及调度数据向基金托管东谈主、基                             认的申购、赎回及调度数据向基金托管     金惩办东谈主传送 。 基金惩办东谈主、基金托管                             东谈主、基金惩办东谈主传送。基金惩办东谈主、基金     东谈主证据阐发数据进行账务处理。                             托管东谈主证据阐发数据进行账务处理。     （一）基金财富净值的计较和复核      （一）基金财富净值的计较和复核     减去欠债后的价值。基金份额净值是指 减去欠债后的价值。千般基金份额净值     计较日基金财富净值除以计较日该基金 是指计较日基金财富净值除以计较日该     份额总额后的价值。             类基金份额总额后的价值。     财富估值，但基金惩办东谈主证据法律法例 财富估值，但基金惩办东谈主证据法律法例     或基金合同的规则暂停估值时以外。估 或基金合同的规则暂停估值时以外。估     值原则应合乎《基金合同》、  《证券投资基 值原则应合乎《基金合同》、 《证券投资基     金管帐核算业务引导》十分他法律法例 金管帐核算业务引导》十分他法律法例 八、基 的规则。基金惩办东谈主每个职责日对基金 的规则。基金惩办东谈主每个职责日对基金 金 资 财富估值后 ，将基金份额净值成果以双 财富估值后，将千般基金份额净值成果 产 净 方商定的花样提交给基金托管东谈主 ，经基 以两边商定的花样提交给基金托管东谈主， 值 计     金托管东谈主复核无误后，由基金惩办东谈主按 经基金托管东谈主复核无误后 ，由基金惩办 算、估 值 和 规则对外公布。               东谈主按规则对外公布。 会 计     ……                  …… 核算      5、基金份额净值估值演叨处理的方    5、基金份额净值估值演叨处理的方     法如下：                  法如下：         （1）基金份额净值计较出现演叨时，   （1）任一类基金份额净值计较出现     基金惩办东谈主应当立即给予纠正，通报基 演叨时，基金惩办东谈主应当立即给予纠正，     金托管东谈主 ，并领受合理的措施退守亏空 通报基金托管东谈主，并领受合理的措施防     进一步扩大。                止亏空进一步扩大。         （2）演叨偏差达到基金份额净值的    （2）演叨偏差达到该类基金份额净     东谈主并报中国证监会备案 ；演叨偏差达到 托管东谈主并报中国证监会备案 ；演叨偏差     基金份额净值的 0.50%时，基金惩办东谈主应 达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金     当公告，   并报中国证监会备案。     惩办东谈主应当公告，  并报中国证监会备案。                        （三）销售事迹费                           本基金 A 类基金份额不收取销售服                        务费 ，C 类基金份额的销售事迹费年费                        率为 0.20%。本基金销售事迹费将特意                        用于本基金的销售与基金份额执有东谈主服                        务 ，基金惩办东谈主将在基金年度论说中对                        该项用度的列支情况作专项讲解。销售                        事迹费计提的计较公式如下：                           H=E×0.20%÷往日天数                           H 为 C 类基金份额逐日应计提的销                        售事迹费     无。                           E 为 C 类基金份额前一日的基金资       （三）从基金财产中列支基金惩办东谈主                        产净值     的惩办费、基金托管东谈主的托管费之外的                           基金销售事迹费逐日计提，逐日累 十一、其他基金用度，应当依据酌量法律法例、计至每个月月末，按月支付。由基金托 基 金 《基金合同》的规则推行。本基金实施侧 用度 袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错   管东谈主证据与基金惩办东谈主查对一致的财务                        数据，自动在次月初五个职责日内、按照     从侧袋账户中列支 ，但应待侧袋账户资                        指定的账户旅途进行资金支付 ，基金管     产变现后方可列支 ，酌量用度可酌情收                        理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法     取或减免，但不得收取惩办费。                        定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日                        期顺延。                           （四）从基金财产中列支基金惩办东谈主                        的惩办费、基金托管东谈主的托管费、销售服                        务费之外的其他基金用度 ，应当依据有                        关法律法例、    《基金合同》的规则推行。                        本基金实施侧袋机制的 ，与侧袋账户有                        关的用度不错从侧袋账户中列支 ，但应                        待侧袋账户财富变现后方可列支 ，酌量                        用度可酌情收取或减免 ，但不得收取管                        理费。

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