万博max官网 由于基金用度的不同-万博全站APP最新版

发布日期：2025-12-12 05:34    点击次数：145

对于国泰中证A500交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚拢基金    加多I类基金份额并修改基金合同和托管左券的公告      为了更好地自在投资东谈主的甘愿需求，把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开    召募证券投资基金运作处理办法》等法律律例的章程和《国泰中证A500交游型盛开式指    数证券投资基金发起式聚拢基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的干系商定，基金管    理东谈主国泰基金处理有限公司（以下简称“  本公司” 或“基金处理东谈主” ）经与基金托管东谈主华泰    证券股份有限公司协商一致，决定自2024年11月14日起对国泰中证A500交游型盛开式指    数证券投资基金发起式聚拢基金（以下简称“本基金” ）加多I类基金份额，据此相应修改    基金合同和托管左券的部分条目，并更新了必要信息。 现将具体事宜公告如下：      一、本基金新增I类基金份额的基本情况      本基金加多I类基金份额，I类基金份额在投资东谈主申购基金份额时不收取申购用度，而    是从本类别基金钞票中按0.10%的年费率计提销售干事费。 加多I类基金份额后，本基金将    造成A类、C类和I类三类基金份额。 本基金现存的A类基金份额及C类基金份额保抓不变。      本基金A类、C类和I类基金份额分袂竖立对应的基金代码， 投资东谈主申购时不错自主选    择A类、C类或I类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金用度的不同，本基金A类、C    类和I类基金份额将分袂预计打算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。      本基金A类、C类和I类基金份额的基金代码如下：                                 A类份额基金代   C类份额        I类份额               基金称呼                                    码      基金代码        基金代码      国泰中证A500交游型盛开式指数证券投资基金发起      式聚拢基金      （1）申购用度      本基金I类基金份额不收取申购费。      （2）赎回用度      本基金I类基金份额的赎回费率具体如下：              赎回份额抓续抓有期（Y）                    赎回费率                  Y〈7日                         1.50%                  Y≥7日                         0.00%       对I类基金份额抓有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。       （3）处理费和托管费       I类基金份额的处理费率、托管费率与A类、C类基金份额琢磨。       （4）销售干事费       本基金I类基金份额的销售干事费年费率为0.10%， 销售干事费按前一日I类基金份额    基金钞票净值的0.10%年费率计提。       本基金各样基金份额的钞票合并进行投资处理。       本基金基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主共同组成。基金份额抓有东谈主抓有的每一    份A类、C类和I类基金份额领有对等的投票权。       （1）申购金额的扫尾       投资东谈主单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金    额及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。       （2）赎回份额的扫尾       基金份额抓有东谈主可将其沿路或部分基金份额赎回。 单笔赎回肯求最低份额为1.00份，    若某基金份额抓有东谈主赎回时在销售机构保留的基金份额不及1.00份，则该次赎回时必须一    起赎回。       （3）本基金分歧投资东谈主每个基金交游账户的最低基金份额余额进行扫尾，但各销售机    构对基金交游账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。       （4）基金处理东谈主不错章程单个投资东谈主累计抓有的基金份额上限、基金总边界上限、单    日净申购比例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体章程请参见干系公告。       （5）当罗致申购肯求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金处理    东谈主应当聘请设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂    停基金申购等法子，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金处理东谈主基于投资运作    与风险限度的需要，可聘请上述法子对基金边界赐与限度。 具体见基金处理东谈主干系公告。       （6）基金处理东谈主可在法律律例允许的情况下，退换上述章程申购金额和赎回份额的数    量扫尾。       二、 本基金新增I类基金份额的销售机构及立异后基金合同和托管左券见效的技艺安    排       自2024年11月14日起， 本基金新增I类基金份额及立异后的基金合同和托管左券生    效；       本基金新增I类基金份额的销售机构请见干系公告或基金处理东谈主网站。       三、基金合同和托管左券的修改内容       基金合同和托管左券修改的内容对基金份额抓有东谈主利益无本体性不利影响，不需召开    基金份额抓有东谈主大会审议，况且也曾履行了顺应法子。 基金合同和托管左券的具体修改内    容详见附件。   遑急请示： 料纲目进行相应的修改和更新。 顾惜情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募 发挥书及基金居品贵府纲目等文献偏激更新，以及干系业务公告。 务电话（400-888-8688）商酌干系情况。   特此公告。                                    国泰基金处理有限公司   附件一：   《国泰中证A500交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚拢基金基金合同》 修改对 照表    修改                   修改前                      修改后    章节                                 收取申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销    第二   62、销售干事费：指从C类基金份额的基金财产中                                 售干事费的基金份额    部分   计提的，用于本基金市集扩充、销售以及基金份    释义   额抓有东谈专揽事的用度                                 金份额的基金财产入网提的，用于本基金市集推                                 广、销售以及基金份额抓有东谈专揽事的用度                                 十二、基金份额类别       十二、基金份额类别                    在投资东谈主认购、 申购基金份额时收取认购、         在投资东谈主认购、 申购基金份额时收取认购、    申购用度，不从本类别基金钞票入网提销售干事       申购用度，不从本类别基金钞票入网提销售干事     费的基金份额称为A类基金份额； 在投资东谈主认    第三       费的基金份额称为A类基金份额 ； 在投资东谈主认    购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是    部分       购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是    从本类别基金钞票入网提销售干事费的基金份    基金       从本类别基金钞票入网提销售干事费的基金份      额称为C类基金份额； 在投资东谈主申购基金份额时    的基       额称为C类基金份额。                不收取申购用度，而是从本类别基金钞票入网提    本情         本基金A类基金份额和C类基金份额分袂设     销售干事费的基金份额称为I类基金份额。     况       置基金代码。 由于基金用度的不同，本基金A类       本基金A类、C类和I类基金份额分袂竖立基       基金份额和C类基金份额将分袂预计打算并公布基金     金代码。 由于基金用度的不同，本基金A类、C类       份额净值和基金份额累计净值。            和I类基金份额将分袂预计打算并公布基金份额净值                                 和基金份额累计净值。    第四   二、基金份额的认购                                 二、基金份额的认购    部分      1、认购用度    基金      本基金分为A类和C类基金份额。 投资东谈主在                                    投资东谈主在认购A类基金份额时支付认购费    份额   认购A类基金份额时支付认购用度， 认购C类基                                 用，认购C类基金份额不支付认购用度，而是从该    的发   金份额不支付认购用度，而是从该类别基金钞票                                 类别基金钞票入网提销售干事费。     售   入网提销售干事费。         六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途         六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途         额。 投资东谈主在申购A类基金份额时支付申购费     份额。 投资东谈主在申购A类基金份额时支付申购费         用，申购C类基金份额不支付申购用度，而是从该    用， 申购C类和I类基金份额不支付申购用度，而         类别基金钞票入网提销售干事费。           是从该类别基金钞票入网提销售干事费。    第六    部分   2、本基金A类和C类基金份额净值的预计打算，分袂    2、 本基金A类、C类和I类基金份额净值的预计打算，    基金         保留到少量点后4位， 少量点后第5位四舍五入，   分袂保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五    份额   由此产生的收益或赔本由基金财产承担。 T日各    入，由此产生的收益或赔本由基金财产承担。T日    的申         类基金份额的基金份额净值在本日收市后预计打算，     各样基金份额的基金份额净值在本日收市后计    购与   并在T+1日内公告。 遇极度情况，经履行顺应程   算，并在T+1日内公告。 遇极度情况，经履行顺应    赎回         序，不错顺应蔓延预计打算或公告。 畴昔若市集情况    法子，不错顺应蔓延预计打算或公告。 畴昔若市集情         发生变化，或认识ETF净值预计打算和发布技艺发生    况发生变化，或认识ETF净值预计打算和发布技艺发         变化，或施行需要，经中国证监会允许，本基金可    生变化，或施行需要，经中国证监会允许，本基金         相应退换基金份额净值预计打算和公告技艺或频率      可相应退换基金份额净值预计打算和公告技艺或频         并提前公告。                    率并提前公告。       二、基金托管东谈主                     二、基金托管东谈主    第七         （一）基金托管东谈主简况                  （一）基金托管东谈主简况    部分          注册老本：902,938.484万元东谈主民币       注册老本：902,730.2281万元东谈主民币    基金         （二）基金托管东谈主的权力与义务              （二）基金托管东谈主的权力与义务    合同    当事       章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：          章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：    东谈主及         （8）复核、审查基金处理东谈主预计打算的基金钞票        （8）复核、审查基金处理东谈主预计打算的基金钞票    权力       净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱及      净值、各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价    义务       法律法规定程的干系内容；                格及法律法规定程的干系内容；      二、基金托管东谈主                       二、基金托管东谈主   第七        （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况   部分         注册老本：902,938.484万元东谈主民币         注册老本：902,730.2281万元东谈主民币   基金        （二）基金托管东谈主的权力与义务                （二）基金托管东谈主的权力与义务   合同   当事      章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：            章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   东谈主及        （8）复核、审查基金处理东谈主预计打算的基金钞票          （8）复核、审查基金处理东谈主预计打算的基金钞票   权力      净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱及        净值、各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价   义务      法律法规定程的干系内容；                  格及法律法规定程的干系内容；         一、基金用度的种类               一、基金用度的种类         的销售干事费；                 入网提的销售干事费；                                    二、基金用度计提形状、计提法度和支付形势                                       本基金A类基金份额不收灭亡售干事费，C   第十                               类基金份额的销售干事费年费率为0.20%，I类基   五部    二、基金用度计提形状、计提法度和支付形势       金份额的销售干事费年费率为0.10%。    分       3、C类基金份额的销售干事费             C类基金份额的销售干事费按前一日C类基   基金       本基金A类基金份额不收灭亡售干事费 ，C    金份额基金钞票净值的0.20%年费率计提。 预计打算   用度    类基金份额的销售干事费按前一日C类基金份额      形状如下：   与税    基金钞票净值的0.20%年费率计提。 销售干事费      H＝E×0.20%÷昔日天数    收    的预计打算形状如下：                      H为C类基金份额逐日应计提的销售干事费            H＝E×0.20%÷昔日天数             E为C类基金份额前一日基金钞票净值            H为C类基金份额逐日应计提的销售干事费        I类基金份额的销售干事费按前一日I类基金            E为C类基金份额前一日基金钞票净值       份额基金钞票净值的0.10%年费率计提。 预计打算方                                    法如下：                                       H＝E×0.10%÷昔日天数                                       H为I类基金份额逐日应计提的销售干事费                                       E为I类基金份额前一日基金钞票净值                                    三、基金收益分拨原则      三、基金收益分拨原则                                    红利再投资，基金份额抓有东谈主可弃取现款红利或      红利再投资，基金份额抓有东谈主可弃取现款红利或   第十 将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行          将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行   六部 再投资；若基金份额抓有东谈主不弃取，本基金默许         再投资；若基金份额抓有东谈主不弃取，本基金默许    分 的收益分拨形势是现款分成；基金份额抓有东谈主可         的收益分拨形势是现款分成；基金份额抓有东谈主可   基金 对A类、C类基金份额分袂弃取不同的分成形势；        对A类、C类和I类基金份额分袂弃取不同的分成   的收                               形势；   益与   分拨      而C类基金份额收灭亡售干事费， 各样别基金份        而C类和I类基金份额收灭亡售干事费，各样别基      额对应的基金份额净值增长率或可供分拨利润          金份额对应的基金份额净值增长率或可供分拨      将有所不同，本基金吞并类别的每一基金份额享         利润将有所不同，本基金吞并类别的每一基金份      有同瓜分拨权；                       额享有同瓜分拨权；                         基金合同内容选录相应退换    附件二：   《国泰中证A500交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚拢基金托管左券》 修改对 照表   修改章                   修改前                          修改后    节   一、基   金托管 （二）基金托管东谈主                     （二）基金托管东谈主   左券当   注册老本：902,938.484万元东谈主民币        注册老本：902,730.2281万元东谈主民币   事东谈主                                    （三）基金收益分拨原则       （三）基金收益分拨原则                                    红利再投资，基金份额抓有东谈主可弃取现款红利或       红利再投资，基金份额抓有东谈主可弃取现款红利或                                    将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行       将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行                                    再投资；若基金份额抓有东谈主不弃取，本基金默许       再投资；若基金份额抓有东谈主不弃取，本基金默许   九、基                              的收益分拨形势是现款分成；基金份额抓有东谈主可       的收益分拨形势是现款分成；基金份额抓有东谈主可   金收益                              对A类、C类和I类基金份额分袂弃取不同的分成       对A类、C类基金份额分袂弃取不同的分成形势；   分拨                               形势；       务费，而C类基金份额收灭亡售干事费，各样别                                    务费， 而C类和I类基金份额收灭亡售干事费，各       基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分                                    类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可       配利润将有所不同，本基金吞并类别的每一基金                                    供分拨利润将有所不同，本基金吞并类别的每一       份额享有同瓜分拨权；                                    基金份额享有同瓜分拨权；                                    （三）C类和I类基金份额的销售干事费的计提比                                    例和计提形状                                      本基金A类基金份额不收灭亡售干事费，C                                    类基金份额的销售干事费年费率为0.20%，I类基       （三）C类基金份额的销售干事费的计提比例和        金份额的销售干事费年费率为0.10%。       计提形状                           C类基金份额的销售干事费按前一日C类基         本基金A类基金份额不收灭亡售干事费 ，C       金份额基金钞票净值的0.20%年费率计提。 预计打算   十一、 类基金份额的销售干事费按前一日C类基金份         形状如下：   基金费 额基金钞票净值的0.20%年费率计提。 销售干事       H＝E×0.20%÷昔日天数    用  费的预计打算形状如下：                      H为C类基金份额逐日应计提的销售干事费         H＝E×0.20%÷昔日天数               E为C类基金份额前一日基金钞票净值         H为C类基金份额逐日应计提的销售干事费          I类基金份额的销售干事费按前一日I类基         E为C类基金份额前一日基金钞票净值          金份额基金钞票净值的0.10%年费率计提。 预计打算                                    形状如下：                                      H＝E×0.10%÷昔日天数                                      H为I类基金份额逐日应计提的销售干事费                                      E为I类基金份额前一日基金钞票净值

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